Swing trade sem segredos com um método novo que surgiu no Brasil: conheça agora a metodologia revolucionária que está tirando muita gente do buraco

Swing trade é o nome que se dá a um dos muitos tempos operacionais possíveis para quem negocia na bolsa de valores.

O Swing é interessante sobretudo para alguns perfis de traders, sejam eles iniciantes ou experientes.

Neste artigo, você vai ficar sabendo o máximo possível sobre o tema.

1. O que é o Swing Trade?
2. O Swing Trade é pra quem?
3. Qual o mínimo pra investir?
4. Diferenças do Swing Trade pro Day Trade
5. Bobagens que dizem do Swing Trade
6. Vantagens do Swing Trade
7. Desvantagens do Swing Trade
8. Custos e Taxas do Swing Trade
9. Quais são os riscos?
10. Que tipos de ativos devo operar no Swing Trade?
11. Como realizar operações de Swing Trade na prática?
12. Como o Raio X Preditivo pode me ajudar a operar Swing Trade
13. Vale a pena operar Swing Trade?
14. Como é a rotina de alguém que realiza operações de Swing Trade?
15. Conclusão

• Aprenda a investir na bolsa, conheça esse método surpreendente para operar na Bolsa.

1. O QUE É O SWING TRADE?

Primeiro, devemos saber o que é trade.

Trade é quando compramos ações ou outros ativos e derivativos da bolsa de valores com a intenção de vender dali a algum tempo ou quando determinado objetivo for atingido.

Se compramos, esperamos que o ativo valorize. Assim, vendemos por um preço mais caro e temos o lucro.

Mas também podemos vender uma ação, por exemplo.

Para isso, alugamos a ação de um investidor – com ajuda do setor de BTC da corretora de valores -, vendemos o número de ações que queremos e depois recompramos, devolvendo o ativo ao investidor de quem alugamos.

Lógico que, nesse caso, precisamos que a ação desvalorize.

Assim, se vendermos 10 mil ações a R$ 10 cada, ficamos num primeiro momento com R$ 100 mil em caixa. Ao recomprarmos as ações a R$ 8 cada, pagamos R$ 80 mil. Nos sobra R$ 20 mil. Devolvemos as ações, pagamos o aluguel e o que restar, descontados impostos e taxas, é nosso lucro.

Dizer que fizemos um swing trade significa que nossa operação, basicamente durou poucos dias, algo entre 2 dias e duas semanas.

Nesse tipo de operação visamos um lucro acima de 1%. Mesmo 1% pode ser vantajoso em alguns casos: quantos investimentos que você conhece que dão 1% em poucos dias?

2. O SWING TRADE É PRA QUEM?

É para aquele trader que gosta de fazer a Análise Técnica da bolsa, isto é, fazer a análise baseada no que os gráficos das ações dizem, e, ao mesmo tempo, está sem tempo ou não quer ficar olhando os ativos durante o dia todo ou durante boa parte dele.

Ao mesmo tempo, ele prefere esperar menos por demais por oportunidades, diferentemente do position trader, que operará prazos mais alongados.

Assim, o swing trader vai analisar os gráficos tendo a bolsa já fechada, o pregão já encerrado. Feito isso, vai identificar oportunidades no dia seguinte ou mesmo nos próximos dias, programando e planejando entradas até mesmo automaticamente, pra que sejam executadas e encerradas sem que ele sequer precise estar atento à bolsa.

Enquanto isso, ele vive seu cotidiano normalmente, concentrado em suas atividades normais.

3. QUAL O MÍNIMO PRA INVESTIR?

Na teoria, não existe um mínimo para se investir. O mínimo é o valor da ação mais barata negociada na bolsa de valores. Se for, digamos, R$ 1, esse é o valor mínimo pra qualquer operação, independentemente da periodicidade.

Mas, quer saber? Pouco vale a pena.

Creio que aqui é importante, avaliar os custos das operações e seu peso sobre o valor financeiro de uma operação de swing trade.

Vamos supor que taxa de corretagem, taxas da bolsa, ISS e Imposto de Renda, somados, deem R$ 20.

Se eu comprar R$ 2000 em ações, pagarei R$ 20. Ao vendê-las, pagarei R$ 20. A operação completa tem um custo de R$ 40.

Imagine, só aí já devo considerar 2% que começo pra trás.

Quanto maior o meu valor financeiro, menos as taxas serão significativas no cálculo do preço efetivo das ações.

Portanto, pra acelerar minha saída das operações no lucro, devo considerar sempre valores maiores.

No mínimo R$ 2000, o que equivale a um lote de 100 ações que custam R$ 20, hipoteticamente. Numa conta rápida, a partir de 2% de valorização do ativo eu já estaria no lucro.

Agora, se eu comprasse dez lotes de 100 ações, pagaria R$ 20 mil por elas e os custos ficassem aproximadamente os mesmos (o grosso dos custos é a corretagem e em muitas corretoras ela é constante). Pra bater esses supostos R$ 40 (aproximadamente), eu precisaria de apenas uma valorização de 0,2%.

Então, o ideal é negociar valores um pouco maiores na bolsa de valores pra fazer day trade.

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4. DIFERENÇAS ENTRE SWING TRADE E O DAY TRADE

Confira no gráfico abaixo as diferenças entre swing trade e day trade:

De um modo geral, podemo concluir que:

1. Swing trade tem maior duração e o outro tem menor.
2. No swing trade fazemos trades tendo uma menor frequência.
3. Os gráficos observados têm periodicidades mais alongadas.
4. O swing trade visa lucratividades maiores em posições menos alavancadas.
5. Swing trade, a exemplo de outras operações de posição, exige mais garantias.

5. BOBAGENS QUE DIZEM DO SWING TRADE

As pessoas menos experientes ou que tiveram experiências negativas com o swing trade, por diversos motivos, dizem muitas bobagens a respeito desse tempo operacional:

• Você vai perder tudo fazendo swing trade

Ah, a velha história.

“Se você investir na bolsa, vai perder tudo!!!”

Olha, se você pilotar um avião sem ter feito os cursos e ter tirado a licença também vai perder tudo.

Até atravessando a rua sem atenção você corre o risco de perder tudo!

Com o swing trade é a mesma coisa: desde que você saiba minimamente o que está fazendo, desde que você não seja irresponsável e, acima de tudo, se você não colocar TUDO nele, você não vai perder tudo.

• A bolsa é cassino, um jogo de azar

Quem diz isso não entende nada de bolsa de valores. A bolsa é um jogo sim, mas de estratégia.

Se você sabe quais são as regras e aprende a jogar de acordo com elas, o swing trade vai dar certo na maioria das vezes e você terá um saldo positivo entre lucros e prejuízos.

Tempos operacionais curtos são perda de tempo; o negócio é comprar boas empresas e ficar com elas pra sempre, sempre e sempre.

• Tem gente que se dá bem no longuíssimo prazo na bolsa de valores.

Mas o mercado também está cheio de gente que se dá muito mal.

Não vale a pena colocar seu dinheiro no longo prazo se você não suporta as grandes crises que sobrevêm vez ou outra sobre a bolsa de valores. Será que nesses momentos você terá dinheiro pra comprar mais ações que estariam em liquidação?

Será que terá coragem de comprar visto que não saberá se elas cairão ainda mais?

Nesse sentido, o swing trade é uma janela de tempo muito mais curta em que podemos vislumbrar uma saída da operação com um lucro razoável e uma saída com prejuízos que não nos façam cair em dilemas financeiros muito profundos. Tudo muito leve e rápido.

• O swing trade vai consumir seus recursos

Não recomendamos a ninguém que coloque todos os seus recursos em operações de renda variável, não importa o prazo.

Ninguém precisa se comprometer absurdamente com a bolsa de valores.

Lembre sempre de proteger o que você tem em aplicações seguras. Só parte de seu dinheiro deve ser destacada pra Renda variável, pra apimentar seus ganhos.

6. VANTAGENS DO SWING TRADE

Podemos destacar como vantagens do swing trade:

• Possibilidade de traçar estratégias ao fim do pregão.
• Determinação de pontos de entrada e saída de operação com a bolsa “parada”, ao fim do dia.
• Possibilidade de operações a partir de R$ 2 mil (se os custos por ordem forem de R$ 20, só passamos a ganhar a partir de 2% de valorização).
• Período de tempo de exposição ao risco curto.
• Possibilidade de delimitação do tamanho do risco.
• Maior possibilidade de leitura da influência do comportamento do mercado como um todo, através dos gráficos.
• Isenção: os meses em que não há vendas superiores a R$ 20 mil, não é necessário pagar imposto de renda.

7. DESVANTAGENS DO SWING TRADE

Podemos destacar as seguintes desvantagens do swing trade:

• Risco: sim, a possibilidade de perder dinheiro é real, mas sem ela não existiria, na outra mão, a possibilidade de se ganhar.
• Imposto de Renda: a incidência é de uma alíquota de 15% sobre o lucro.
• Como o objetivo é mais curto, o trader pode se arrepender de não ter alongado operações que, se fossem de position trade, teriam dado mais lucro.

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8. CUSTOS E TAXAS DO SWING TRADE

Os custos e taxas das operações de swing trade são muito similares aos custos e taxas de operações de outros períodos operacionais:

• Taxa de corretagem: é o preço de execução das ordens – de compra e de venda – cobrados pelas corretoras. Varia de corretora para corretora. Varia de tipo de ativo para tipo de ativo ou de tempo operacional (day trade pode ter taxas diferenciadas).
• Taxas da Bolsa: os emolumentos podem chegar a 0,0325 sobre o valor financeiro da operação, tanto no momento da compra quanto no momento da venda
• ISS: o imposto sobre serviços é de 5% e incide sobre o taxa de corretagem
• Imposto de Renda: para o swing trade o imposto de renda é de 15% sobre o lucro mensal. Porém meses em que as vendas não superaram R$ 20 mil não têm incidência de Imposto de Renda.
• Leia nosso artigo sobre Imposto de Renda na Bolsa de Valores: Clique Aqui! 

9. QUAIS SÃO OS RISCOS?

O risco do swing trade é basicamente o risco de mercado: o de a ação cair quando esperamos que ela suba e tenhamos comprado; e o de ação subir quando esperamos que ela caia e tenhamos vendido.

O risco de liquidez só acontece quando compramos ações pouco líquidas, com poucos negócios. Podemos querer vender a determinado preço e não encontramos um comprador, por exemplo.

O outro risco de liquidez possível é se trabalharmos com um volume muito grande de ativos. Podemos precisar vender 100 mil ações, mas não encontramos compradores para todas a um só preço e precisamos vender ativos a preços progressivamente mais baratos (spread).

10. QUE TIPOS DE ATIVOS DEVO OPERAR NO SWING TRADE?

Para o swing trade dificilmente usaremos os fundamentos da empresa (patrimônio, dívida, lucro etc). Precisamos usar a análise do gráfico, a análise técnica.

Por isso, precisamos preferir ativos com certa liquidez, cujo número de negócios nos permita uma análise gráfica mais apurada e precisa.

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11. COMO REALIZAR OPERAÇÕES DE SWING TRADE NA PRÁTICA?

Você precisa ter uma conta em uma corretora de valores e, em sua conta, dinheiro líquido suficiente ou garantias (investimentos que sirvam de lastro, como renda fixa e tesouro direto) para operar.

Você vai usar o home broker ou uma plataforma gráfica de operações para comprar e vender ativos, seguindo sua estratégia, objetivos de lucro e prejuízos máximos no swing trade.

12. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE ME AJUDAR A OPERAR

O Raio X Preditivo é a sistematização da nova análise técnica através de conceitos e ferramentas que possibilitam a aplicação desses conceitos quando da leitura do gráfico dos ativos.

A Nova Análise Técnica, por sua vez, é a extrapolação da Análise Técnica Tradicional para um método que enfatiza a importância do volume como causa dos movimentos de preço.

Ao antecipar as causas, nos adiantamos aos efeitos (movimento dos preços) e entramos em operações com alta possibilidade de grandes efeitos (ganhos mais prováveis com riscos menores).

Como 90% dos volumes de negociação observados no mercado são realizados por grandes investidores institucionais, também podemos dizer que o Raio X Preditivo é a metodologia que coloca o pequeno trader lado a lado com os big players, de maneira que ele pode escolher o lado com maior chance de vencer em níveis de preço cruciais da bolsa de valores.

13. VALE A PENA OPERAR SWING TRADE?

O swing trade vale a pena desde que:

• Você tenha feito uma preparação prévia para esse tipo de operação: um curso sobre bolsa de valores e trade com foco em volume; nossa recomendação é o raio x preditivo.
• Use os trades para “apimentar” as suas aplicações: não imagine que você vai ficar rico em poucos meses fazendo swing trade.
• Seja realista com o swing trade.
• Só faça swing trade com limites claros para perdas e aceitando ganhar o que você pode com sua estratégia. Medo e ganância não fazem bem para o swing trade ou qualquer operação da bolsa de valores.

14. COMO É A ROTINA DE ALGUÉM QUE REALIZA OPERAÇÕES DE SWING TRADE?

O swing trader, ao final do dia, possivelmente ao voltar do trabalho, vai olhar os gráficos dos ativos que tem observado e dar mais importância para aqueles que estão lhe dando mais oportunidades.

Vai programar operações para o dia seguinte e também saídas de operações serão reajustadas conforme o caso.

Tudo isso, conforme a experiência do trader, vai levar de meia hora a uma hora por dia.

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15. CONCLUSÃO

O swing é um tempo operacional ideal para quem não quer ficar olhando os gráficos durante o dia inteiro.

Simultaneamente, é um tempo suficientemente curto para que temos um grau de previsibilidade suficiente bom para definirmos nossas saídas da operação, seja no ganho seja nas perdas.

As probabilidade de ganho crescem e o risco diminui na proporção que usamos uma metodologia que leva em conta a atuação dos grandes players operacionais, caso do Raio X Preditivo.

 

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